盐城幼儿师范高等专科学校2017年度部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

主要职能

盐城幼儿师范高等专科学校是经国家教育部批准设置的全日制公办普通高等学校。学校实施五年制大专学历教育和三年制高中起点大专学历教育。主要承担小学、幼儿园教师培养和艺术、建筑类专业人才培养工作，学校的幼教人才培养特色得到社会各界高度赞誉。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是学校改革创新年、建章立制年和项目建设年。坚持“立德树人”这一个根本任务；找准“内涵提升、改革转型、品牌特色” 这三个着力点；树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念；推进“党建引领、人才培养、专业建设、科学研究、师资队伍、思政教育、大学文化、智慧校园”等九个方面工作上新的台阶。坚持用创新思维开路，让学校发展的动力一年更比一年强；加快内涵发展步伐，让学校人才培养质量一年更比一年高；补齐建设短板，让全校师生共同的家园一年更比一年好；全力推进事业改革，让学校发展的活力一年更比一年劲；凝心聚力谋大业，让团结合作的氛围一年更比一年浓。全校上下要构建团结和谐的创业氛围，凝聚共识，心往一处想，劲往一处使，拧成一股绳，把“十三五”作为学校“二次创业期”，牢牢把握当前高等教育大发展机遇，激荡智慧、汇聚力量，厚植发展优势、破解发展难题、抢抓发展机遇，扎实工作、砥砺奋进。以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开！

部门机构设置和所属单位情况

单位核定编制数为 623人。2016年12月份在职在编人数为 582 人，退休人数为 244人，离休人员7人。2016年秋学期在校生人数为8894人，其中：初中起点的一到三年级学生5476人，四、五年级学生计3163人；高中起点的三年制学生255人。

内设机构：

管理类机构：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、科研及产业处、质量管理与评估办公室、学生工作处、招生就业处、财务处、安全保卫处、后勤管理处。

直属机构：纪检监察审计处、工会、团委。

教学辅助机构：学前教育学院、鲁迅艺术学院、建筑工程学院、城市管理学院、初等教育系、外语系、基础教育部、学前教育研究所、继续教育中心、信息技术中心、图书馆。

第二部分　2017年度部门预算表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》（盐财预〔2017〕5号）填列。

2017年度收入、支出预算总计  24310.66  万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5526.54   万元，增长29.42%。主要原因是：人员工资的正常调资增长及住房补贴计算比例的翻倍增长；学校规模扩大日常运转经费增加；为提高学校办学水平，加强内涵建设，增加了专用设备和基础设施的项目投入。

其中：

（一）收入预算总计 24310.66   万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计   13727.66 万元。

一般公共预算收入预算  13727.66    万元，与上年相比增加  2115.04 万元，增加  18.21  %。主要原因是：人员工资的正常调资增长及住房补贴计算比例的翻倍调增；20 17年的化解债务资金比2016年多200万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计  2500  万元。与上年相比增加 155  万元，增长  6.5  %。主要原因是高中起点学生学费标准提高。

3．其他资金收入预算总计  7327  万元。与上年相比增加   2830.5 万元，增长   62.95 %。主要原因是学校各类联合办学分成增加及老建校校区土地挂牌出售的收入。

4．上年结转资金预算数为   756   万元。与上年相比增加   436 万元，增长  136  %。主要是2016年的在职在编人员工资代扣的社保资金结余的预测。

（二）支出预算总计  24310.66  万元。包括：

1．教育支出  22512.02  万元，主要用于学校人员经费、正常的学校运转。与上年相比增加  4833.34  万元，增长27%。主要原因是人员经费的正常增长及因学校合并升格，规模扩大，运转经费及设备购置均有所增加；学校债务化解资金比2016年多400万；为提高办学水平，学校会有综合训练馆、建筑智慧园、附属幼儿园等建设项目支出。

2．住房保障支出  1798.64  万元，主要用于职工住房公积金及住房补贴。与上年相比增加  693.2 万元，增长 63 %。主要原因是2016年11月份全市职工住房补贴的计提比例翻倍提高。

此外，基本支出预算数为  10742.78    万元。与上年相比增加260.6 万元，增加 2.49 %。主要原因是人员工资的正常增长、职工住房补贴的大幅提高。

项目支出预算数为  13452.92    万元。与上年相比增加  5342.11万元，增长 65.86%。主要原因是学校合并升格，专项业务增加及为提高办学水平， 2017年---2019年学校会有综合训练馆、建筑智慧园、附属幼儿园等建设项目支出，总概算为2.1个亿，2017年编制了6400万的计划。

单位预留机动经费预算数为   114.96  万元。与上年相比减少76.17 万元，减少  39.85  %。主要原因是2017年的单位预留的机动经费按最低标准计提。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

本年收入预算合计  24310.66   万元，其中：

一般公共预算收入 13727.66    万元，占     56.47  %；

财政专户管理资金 2500    万元，占 10.28      %；

其他资金     7327        万元，占    30.14   %；

上年结转资金   756      万元，占    3.11   %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《部门收支预算总表》支出数一致。

本年支出预算合计  24310.66   万元，其中：

基本支出      10742.78       万元，占     44.19  %；

项目支出   13452.92        万元，占  55.34  %；（包括债务化解）

单位预留机动经费    114.96 万元，占  0.47     %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

2017年度财政拨款收、支总预算  13727.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2115.04  万元，增长  18.21  %。主要原因有人员工资的正常调资增长及住房补贴计算比例的翻倍调增； 2017年的化解债务资金比2016年多200万元及为迎接办学评估，财政会有1000万元的项目拨款。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017年财政拨款预算支出 13727.66  万元，占本年支出合计的 56.47 %。与上年相比，财政拨款支出增加2115.04   万元，增长 18.21 %。主要原因有人员工资的正常调资增长及住房补贴计算比例的翻倍调增； 2017年的化解债务资金比2016年多400万元支出及为迎接办学水平评估，学校的综合训练馆、建筑智慧园、附属幼儿园等建设项目有1000万元的财政拨款支出。

其中：

1．基本支出  10159.78  万元，与上年相比增加 600.7 万元，增加  6.28  %。主要原因是人员工资的正常调资增长及住房补贴计算比例的翻倍调增；因学校规模扩大，日常运转经费增加。

2．项目支出3452.92万元，与上年相比增加 1590.51万元，增长 85 %。主要原因有17年学校化解债务资金支出增加400万元；专项业务支出增加；学校合并升格后为事业发展，急需建设相应的基础设施和大型项目支出如综合训练馆、建筑智慧园、附属幼儿园，其中财政拨款1000万元。

3、其他支出114.96万元，与上年相比减少  76.17 万元，减少39.85   %。主要原因是主要原因是17年的单位预留的机动经费按最低标准计提。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度财政拨款基本支出预算10159.78   万元，其中：

（一）人员经费  9493.87  万元。主要包括：基本工资2053.95万元、津贴补贴148万元、社会保障缴费518.98万元、绩效工资3017.47万元、离休费83.33万元、退休费1647.53万元、生活补助12.91万元、医疗费5.37万元、住房公积金625.91万元、提租补贴1172.73万元、奖励金0.59万元、助学金204.1万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。

（二）公用经费  665.91 万元。主要包括：办公费70万元、印刷费40万元、水费62万元、电费58.1万元、邮电费18.5万元、物业管理费150万元、差旅费25.1万元、维修（护）费45万元、租赁费5万元、培训费27.38万元、公务接待费18.5万元、工会经费104.34万元、福利费13.99万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出10万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017年一般公共预算财政拨款支出13727.66  万元，预算增长增长 18.21 %。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  10159.78     万元，其中：

（一）人员经费  9493.87  万元。主要包括：基本工资2053.95万元、津贴补贴148万元、社会保障缴费518.98万元、绩效工资3017.47万元、离休费83.33万元、退休费1647.53万元、生活补助12.91万元、医疗费5.37万元、住房公积金625.91万元、提租补贴1172.73万元、奖励金0.59万元、助学金204.1万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。

（二）公用经费  665.91 万元。主要包括：办公费70万元、印刷费40万元、水费62万元、电费58.1万元、邮电费18.5万元、物业管理费150万元、差旅费25.1万元、维修（护）费45万元、租赁费5万元、培训费27.38万元、公务接待费18.5万元、工会经费104.34万元、福利费13.99万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出10万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1214.11 万元，比2016年增加 2.96  万元，增长  0.2  %。主要原因是：日常公用经费略有增长。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元；公务用车购置及运行费支出  28  万元，占“三公”经费的  49.55  %；公务接待费支出  28.5  万元，占“三公”经费的   50.45  %。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出  28  万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出  28  万元，本年数小于上年预算数，主要原因学校规范公务用车，压减公务用车支出，加强预算细化管理。

3．公务接待费预算支出  28.5万元，本年总数与上年预算总数持平，本年一般公共预算内的招待费预算资金大于上年度是由于预算中的资金支出途经不同而造成的。

2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出   27.38 万元，本年数小于上年预算数的主要原因学校规范各类培训项目，加强资金预算审核制度，各类支出项目做到厉行节约。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。